MenuITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
199,17
Taxa de administração total
1,80%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.906.045/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2% | 1,3% | -2,5% | -0,2% | -7,6% | 0,5% | 0,8% | -1,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -5,4% | -2,8% | -1,8% | -0,1% | -0,3% | 1,5% | 0,3% | -8,3% | |||||
| 2025 | 5,0% | -2,2% | 5,3% | 9,5% | 4,7% | 2,1% | -6,9% | 8,3% | 3,7% | 1,3% | 6,2% | -2,3% | 39,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,2% | 0,4% | -0,8% | 5,8% | 3,3% | 0,8% | -2,7% | 2,0% | 0,3% | -1,0% | -0,2% | -3,6% | 5,0% |
| 2024 | -4,5% | 0,2% | 0,6% | -4,8% | -3,6% | 0,7% | 3,9% | 5,0% | -4,3% | -1,2% | -5,8% | -6,0% | -18,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,3% | -0,8% | 1,3% | -3,1% | -0,5% | -0,8% | 0,8% | -1,5% | -1,2% | 0,4% | -2,7% | -1,7% | -8,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTER PREV A II 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,07% | |
| APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,79% | |
| MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA | 15,79% | |
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 14,92% | |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,67% | |
| JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 14,12% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,59% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,38% | 18,73% | 17,07% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,16 | -0,33 |
| Retorno | -1,00% | 9,41% | 19,59% |
| Max. Drawdown | -47,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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