Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2% | 3,3% | 10,7% | |||||||||||
| 2025 | 5,0% | -2,2% | 5,3% | 9,5% | 4,7% | 2,1% | -6,9% | 8,3% | 3,7% | 1,3% | 6,2% | -2,3% | 39,0% | |
| 2024 | -4,5% | 0,2% | 0,6% | -4,8% | -3,6% | 0,7% | 3,9% | 5,0% | -4,3% | -1,2% | -5,8% | -6,0% | -18,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,22% | |
| 15,44% | |
| 14,62% | |
| 14,06% | |
| 12,53% | |
| 12,37% | |
| 11,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,75% |
| 12 meses | 43,07% |
| Últimos 3 anos | 49,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,72% |
| 12 meses | 17,65% |
| Últimos 3 anos | 16,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -47,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,49% |
| Retorno 12 meses | 43,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 239.676.503,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,22% |
| 2º | MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA - 15,44% |
| 3º | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 14,62% |
| 4º | ASTER PREV A II 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,06% |
| 5º | JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 12,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.906.045/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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