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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2% | 1,3% | -2,5% | -0,2% | -5,8% | -0,4% | ||||||||
| 2025 | 5,0% | -2,2% | 5,3% | 9,5% | 4,7% | 2,1% | -6,9% | 8,3% | 3,7% | 1,3% | 6,2% | -2,3% | 39,0% | |
| 2024 | -4,5% | 0,2% | 0,6% | -4,8% | -3,6% | 0,7% | 3,9% | 5,0% | -4,3% | -1,2% | -5,8% | -6,0% | -18,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,88% | |
| 17,82% | |
| 15,55% | |
| 15,52% | |
| 14,51% | |
| 14,23% | |
| 3,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,36% |
| 12 meses | 13,81% |
| Últimos 3 anos | 30,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,67% |
| 12 meses | 18,69% |
| Últimos 3 anos | 17,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -47,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% |
| Retorno 12 meses | 13,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 209.747.523,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASTER PREV A II 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,88% |
| 2º | APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,82% |
| 3º | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 15,55% |
| 4º | MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA - 15,52% |
| 5º | ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.906.045/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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