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PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
257,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.905.444/0001-62
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 75,2% | 118,0% | 143,7% | 94,8% | 89,2% | 59,8% | 62,7% | 40,1% | 84,5% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 123,6% | 112,1% | 62,6% | 99,4% | 88,6% | 94,8% | 87,8% | 64,1% | 91,6% | 96,7% | 82,6% | 90,7% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 0,2% | -0,6% | -0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,0% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,0% | 56,8% | 128,3% | 24,0% | 33,4% | 60,8% | 76,0% | 84,7% | 249,8% | 120,0% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,53% | 0,97% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -4,16 | -4,35 |
| Retorno | 7,39% | 10,57% | 26,98% |
| Max. Drawdown | -1,86% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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