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PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,4%1,0%1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,8%0,6%0,7%10,6%
2024
0,9%1,0%0,9%0,6%0,8%0,7%0,9%0,8%0,5%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,67%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos0,90%
Índice Sharpe
12 meses-8,08
Últimos 3 anos-3,58
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 252.910.411,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ32.905.444/0001-62
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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