CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
86,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
32.893.181/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 1,9% | 0,3% | 1,2% | 0,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 166,3% | 75,8% | 137,6% | 166,3% | 70,7% | 92,8% | 26,0% | 130,9% | 153,2% | 23,3% | 113,5% | 40,8% | 97,1% |
| 2024 | 1,0% | 2,0% | 0,6% | -1,1% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | -1,5% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,6% | 253,6% | 75,1% | 142,9% | 160,5% | 135,3% | 18,2% | 21,3% | 44,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,31% | |
| ENAT11 | 3,29% | |
| BRST11 | 2,69% | |
| VIMT13 | 2,68% | |
| TIET29 | 2,62% | |
| EGIE39 | 2,53% | |
| CRMG15 | 2,42% | |
| TRGO11 | 2,40% | |
| PLSB1A | 2,38% | |
| CBAN32 | 2,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,07% | 3,07% | 3,32% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -0,23 | -0,50 |
| Retorno | 13,87% | 13,87% | 37,26% |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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