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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,2% | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 1,9% | 0,3% | 1,2% | 0,5% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 2,0% | 0,6% | -1,1% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | -1,5% | 4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ENEV18 | 3,03% |
| ENAT11 | 3,01% |
| VALEB0 | 2,83% |
| ELET14 | 2,78% |
| OMGE41 | 2,77% |
| TIET29 | 2,58% |
| ALUP18 | 2,44% |
| KLBNA5 | 2,41% |
| PEJA11 | 2,32% |
| MRSAA3 | 2,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,84% |
| 12 meses | 9,63% |
| Últimos 3 anos | 31,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 3,79% |
| Últimos 3 anos | 3,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,54% |
| Retorno 12 meses | 9,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.307.423,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ENEV18 - 3,03% |
| 2º | ENAT11 - 3,01% |
| 3º | VALEB0 - 2,83% |
| 4º | ELET14 - 2,78% |
| 5º | OMGE41 - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.893.181/0001-19 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
