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CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,8%-0,2%0,0%0,0%3,1%
2025
1,8%0,7%1,3%1,8%0,8%1,0%0,3%1,5%1,9%0,3%1,2%0,5%13,9%
2024
1,0%2,0%0,6%-1,1%1,2%-0,1%1,5%1,2%0,2%0,2%-0,3%-1,5%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
ENEV183,03%
ENAT112,99%
OMGE412,81%
ELET142,77%
TIET292,57%
VALEB02,49%
KLBNA52,46%
ALUP182,42%
HZTC142,38%
SUZBA02,32%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,10%
12 meses10,42%
Últimos 3 anos34,26%
Desvio Padrão
No ano4,68%
12 meses3,53%
Últimos 3 anos3,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,23
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%
Retorno 12 meses10,42%
Patrimônio líquidoR$ 88.672.547,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENEV18 - 3,03%
2ºENAT11 - 2,99%
3ºOMGE41 - 2,81%
4ºELET14 - 2,77%
5ºTIET29 - 2,57%

Outras Informações

CNPJ32.893.181/0001-19
GestorANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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