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ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

21,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.630
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.819/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,6%0,4%1,2%0,6%1,1%1,4%1,1%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI80,8%62,7%43,1%112,8%51,2%96,7%110,0%136,6%85,9%
20240,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,4%0,8%1,5%0,3%1,7%1,1%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,6%61,7%111,3%73,8%95,0%123,5%46,4%97,8%185,1%29,9%217,1%125,3%100,1%
20231,3%0,9%1,1%0,8%0,5%1,2%1,1%0,7%0,7%0,9%0,9%1,5%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI115,7%96,4%96,3%87,0%48,9%115,1%100,1%64,9%75,0%87,3%93,5%176,4%94,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,84%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,42%1,47%1,15%
Índice Sharpe-1,440,08-0,39
Retorno7,44%12,94%40,80%
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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