ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
28,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.580
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.819/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 116,3% | 114,6% | 115,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,8% | 62,7% | 43,1% | 112,8% | 51,2% | 96,7% | 110,0% | 133,1% | 101,7% | 110,1% | 89,2% | 101,8% | 92,0% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,6% | 61,7% | 111,3% | 73,8% | 95,0% | 123,5% | 46,4% | 97,8% | 185,1% | 29,9% | 217,1% | 125,3% | 100,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 1,07% | 1,11% |
| Índice Sharpe | 5,35 | -0,17 | -0,52 |
| Retorno | 2,08% | 14,21% | 41,05% |
| Max. Drawdown | -0,72% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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