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Comparador

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ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%0,4%1,1%0,7%4,7%
2025
0,9%0,6%0,4%1,2%0,6%1,1%1,4%1,5%1,2%1,4%0,9%1,2%13,2%
2024
0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,4%0,8%1,5%0,3%1,7%1,1%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
VALORES A RECEBER0,23%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,68%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos41,21%
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses1,42%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 51.162.387,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.591
Cotação17,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,86%
2ºVALORES A RECEBER - 0,23%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ32.892.819/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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