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ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
0,9%0,6%0,4%1,2%0,6%1,1%1,4%1,5%1,2%1,4%0,9%1,2%13,2%
2024
0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,4%0,8%1,5%0,3%1,7%1,1%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,27%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,08%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos41,05%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses1,07%
Últimos 3 anos1,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 28.009.502,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.580
Cotação16,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,76%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ32.892.819/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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