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ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%0,4%1,2%0,6%1,1%1,4%1,5%1,2%1,4%0,9%1,2%13,2%
2024
0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,4%0,8%1,5%0,3%1,7%1,1%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,22%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,16%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos41,00%
Desvio Padrão
No ano1,16%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos1,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,94
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 25.004.881,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.564
Cotação16,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,84%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ32.892.819/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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