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JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA
282,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
3.396
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.615/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 110,8% | 125,1% | 114,8% | 41,1% | 97,7% | ||||||||
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,9% | 156,8% | 147,3% | 111,8% | 129,0% | 133,8% | 148,5% | 123,2% | 127,9% | 120,3% | 122,5% | 69,9% | 130,2% |
| 2023 | 1,5% | -0,8% | 0,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,1% | 16,1% | 124,9% | 91,3% | 124,3% | 118,1% | 138,7% | 156,6% | 116,7% | 136,7% | 88,6% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII | 98,93% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 0,94% | 0,80% |
| Índice Sharpe | -0,49 | 1,47 | 1,47 |
| Retorno | 3,84% | 12,94% | 46,53% |
| Max. Drawdown | -13,88% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 419 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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