JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA
300,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
3.094
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.615/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,7% | 68,4% | 101,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,8% | 125,1% | 114,8% | 42,7% | 101,3% | 129,1% | 135,4% | 102,2% | 113,8% | 84,2% | 133,7% | 113,2% | 109,4% |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,9% | 156,8% | 147,3% | 111,8% | 129,0% | 133,8% | 148,5% | 123,2% | 127,9% | 120,3% | 122,5% | 69,9% | 130,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 1,18% | 0,88% |
| Índice Sharpe | 0,39 | 0,95 | 2,10 |
| Retorno | 1,81% | 15,56% | 50,54% |
| Max. Drawdown | -13,88% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 419 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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