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JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%0,5%1,2%1,4%1,7%1,2%1,4%1,1%1,4%1,3%15,6%
2024
1,5%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,6%14,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,93%
1,49%
0,43%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos48,67%
Desvio Padrão
No ano1,18%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos0,94%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos1,43
Max. Drawdown-13,88%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)419
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 293.691.749,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.114
Cotação18,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - 98,93%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,49%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,43%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ32.892.615/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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