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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
973,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.864.267/0001-13
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,5% | 2,6% | 1,3% | 2,5% | -1,3% | 0,8% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 133,9% | 67,9% | 260,8% | 243,8% | 118,3% | 227,6% | 149,6% | 130,1% | |||||
| 2024 | 0,8% | 4,3% | 0,4% | -2,4% | 1,5% | -0,4% | 2,6% | 1,2% | 0,5% | -0,2% | -0,6% | -2,8% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,0% | 538,3% | 49,0% | 185,3% | 283,5% | 138,2% | 55,5% | 44,5% | |||||
| 2023 | -0,8% | -0,1% | 2,3% | 1,6% | 4,6% | 3,1% | 1,3% | 0,0% | -0,8% | 0,0% | 2,8% | 2,9% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 196,7% | 178,3% | 409,2% | 285,1% | 125,5% | 305,1% | 341,1% | 139,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PCHV11 | 6,14% | |
| ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 5,66% | |
| SABP12 | 5,62% | |
| ANET12 | 5,44% | |
| RMSA12 | 4,96% | |
| MRTR11 | 4,69% | |
| CLTM14 | 4,41% | |
| MEZU12 | 4,22% | |
| MEZQ11 | 4,04% | |
| QUAT13 | 3,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,06% | 5,46% | 5,48% |
| Índice Sharpe | 0,87 | -1,23 | -0,27 |
| Retorno | 10,94% | 6,41% | 36,35% |
| Max. Drawdown | -4,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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