ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

937,85

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

32.864.267/0001-13

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,8%	1,0%	-1,1%	-2,3%	-1,0%								-0,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	229,4%	96,8%
2025	1,4%	0,7%	2,5%	2,6%	1,3%	2,5%	-1,3%	0,4%	3,9%	0,0%	2,4%	-0,3%	17,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	133,9%	67,9%	260,8%	243,8%	118,3%	227,6%		34,6%	318,1%	3,9%	225,3%		120,5%
2024	0,8%	4,3%	0,4%	-2,4%	1,5%	-0,4%	2,6%	1,2%	0,5%	-0,2%	-0,6%	-2,8%	4,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	81,0%	538,3%	49,0%		185,3%		283,5%	138,2%	55,5%				44,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA	7,45%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,99%
SABP12	3,72%
RALM21	3,66%
CLTM14	3,56%
CJEN13	3,40%
SRQE11	3,16%
RLMS13	3,15%
UNEG11	3,10%
BTCL12	3,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,30%	4,71%	5,17%
Índice Sharpe	-3,14	-1,64	-0,40
Retorno	-0,71%	7,31%	36,08%

Max. Drawdown	-4,68%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	91

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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