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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -1,1% | -2,3% | -0,1% | -0,4% | 0,2% | 0,1% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,5% | 2,6% | 1,3% | 2,5% | -1,3% | 0,4% | 3,9% | 0,0% | 2,4% | -0,3% | 17,2% | |
| 2024 | 0,8% | 4,3% | 0,4% | -2,4% | 1,5% | -0,4% | 2,6% | 1,2% | 0,5% | -0,2% | -0,6% | -2,8% | 4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 6,84% | |
| SABP12 | 3,85% |
| RALM21 | 3,79% |
| CLTM14 | 3,64% |
| CJEN13 | 3,52% |
| SRQE11 | 3,32% |
| RLMS13 | 3,24% |
| UNEG11 | 3,23% |
| HGLB23 | 3,16% |
| BTCL12 | 3,07% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | 5,10% |
| Últimos 3 anos | 31,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,42% |
| 12 meses | 4,97% |
| Últimos 3 anos | 5,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,94 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 5,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 936.682.827,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 189,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 6,84% |
| 2º | SABP12 - 3,85% |
| 3º | RALM21 - 3,79% |
| 4º | CLTM14 - 3,64% |
| 5º | CJEN13 - 3,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.864.267/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
