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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -1,1% | -0,5% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,5% | 2,6% | 1,3% | 2,5% | -1,3% | 0,4% | 3,9% | 0,0% | 2,4% | -0,3% | 17,2% | |
| 2024 | 0,8% | 4,3% | 0,4% | -2,4% | 1,5% | -0,4% | 2,6% | 1,2% | 0,5% | -0,2% | -0,6% | -2,8% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,90% | |
| 4,18% | |
| SABP12 | 3,79% |
| RALM21 | 3,64% |
| CLTM14 | 3,60% |
| CJEN13 | 3,36% |
| RLMS13 | 3,29% |
| SRQE11 | 3,21% |
| UNEG11 | 3,20% |
| HGLB23 | 3,13% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 13,22% |
| Últimos 3 anos | 45,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 4,78% |
| Últimos 3 anos | 5,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -4,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% |
| Retorno 12 meses | 13,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 999.667.138,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 193,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 6,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,18% |
| 3º | SABP12 - 3,79% |
| 4º | RALM21 - 3,64% |
| 5º | CLTM14 - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.864.267/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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