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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%2,5%2,6%1,3%2,5%-1,3%0,4%3,9%0,0%2,4%-0,3%17,2%
2024
0,8%4,3%0,4%-2,4%1,5%-0,4%2,6%1,2%0,5%-0,2%-0,6%-2,8%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
PCHV116,14%
5,66%
SABP125,62%
ANET125,44%
RMSA124,96%
MRTR114,69%
CLTM144,41%
MEZU124,22%
MEZQ114,04%
QUAT133,79%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,29%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos45,26%
Desvio Padrão
No ano4,86%
12 meses4,86%
Últimos 3 anos5,17%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-4,68%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses17,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.006.399.372,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação189,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPCHV11 - 6,14%
2ºITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 5,66%
3ºSABP12 - 5,62%
4ºANET12 - 5,44%
5ºRMSA12 - 4,96%

Outras Informações

CNPJ32.864.267/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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