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BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
274
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
32.862.354/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 88,5% | 123,9% | 64,8% | 216,7% | 88,2% | 117,9% | 40,1% | 116,1% | 130,2% | 98,9% | 111,6% | 108,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,7% | 29,1% | 134,9% | 19,3% | 95,5% | 169,1% | 141,7% | 111,5% | 143,5% | 34,7% | 81,7% | 65,4% | 89,6% |
| 2023 | 0,4% | -1,1% | 1,9% | 0,5% | -0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,1% | 159,5% | 56,4% | 24,5% | 122,2% | 80,3% | 36,3% | 47,2% | 121,8% | 173,8% | 59,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 60,56% | |
| BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 40,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,57% | 1,99% |
| Índice Sharpe | 0,73 | 0,30 | -0,99 |
| Retorno | 13,38% | 14,43% | 35,73% |
| Max. Drawdown | -6,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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