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BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
0,9%1,2%0,6%2,3%1,0%1,3%0,5%1,4%1,6%1,3%1,1%0,7%14,8%
2024
0,7%0,2%1,1%0,2%0,8%1,3%1,3%1,0%1,2%0,3%0,6%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
60,56%
40,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,97%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,21%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos36,35%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,60%
Últimos 3 anos1,96%
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-6,60%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 13.318.655,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas262
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 60,56%
2ºBAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 40,36%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ32.862.354/0001-31
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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