ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

109,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,06%

Taxa de administração total

834

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

32.835.611/0001-46

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,7%	0,8%	1,2%	0,7%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	98,6%	72,5%	67,0%	109,0%	100,0%								88,4%
2025	0,7%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	67,0%	113,0%	125,6%	110,8%	111,4%	109,4%	107,5%	102,7%	108,7%	97,8%	109,9%	97,4%	105,2%
2024	1,5%	0,8%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,6%	0,5%	1,0%	1,0%	0,9%	0,5%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	152,3%	105,6%	129,0%	111,4%	107,1%	122,3%	177,8%	57,0%	114,6%	103,2%	110,5%	55,1%	113,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	98,79%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,14%
DISPONIBILIDADES	0,09%
VALORES A RECEBER	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,52%	0,49%	0,68%
Índice Sharpe	-3,43	-0,34	1,11
Retorno	4,65%	14,61%	46,77%

Max. Drawdown	-1,57%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	70

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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