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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
113,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
918
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.835.611/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 67,0% | 113,0% | 125,6% | 110,8% | 111,4% | 109,4% | 107,5% | 102,4% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,5% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,3% | 105,6% | 129,0% | 111,4% | 107,1% | 122,3% | 177,8% | 57,0% | 114,6% | 103,2% | 110,5% | 55,1% | 113,4% |
| 2023 | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,7% | 20,3% | 69,4% | 85,8% | 109,8% | 109,8% | 115,5% | 117,6% | 117,0% | 70,9% | 119,2% | 127,5% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,56% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,66% | 0,77% |
| Índice Sharpe | 1,37 | 0,40 | 0,21 |
| Retorno | 9,18% | 13,12% | 43,31% |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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