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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,2%1,1%15,0%
2024
1,5%0,8%1,1%1,0%0,9%1,0%1,6%0,5%1,0%1,0%0,9%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
1,11%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,86%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,98%
12 meses14,98%
Últimos 3 anos43,91%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,60%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,18
Max. Drawdown-1,57%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,98%
Patrimônio líquidoR$ 112.385.348,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas885
Cotação18,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,56%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,86%

Outras Informações

CNPJ32.835.611/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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