NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
75,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
32.812.459/0001-86
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3% | 4,3% | 10,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -6,2% | 1,7% | -4,6% | ||||||||||
| 2025 | -0,4% | -3,3% | 3,8% | 2,3% | 4,8% | 2,4% | -4,1% | 7,1% | 2,8% | -1,1% | 8,6% | -1,1% | 23,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,3% | -0,7% | -2,3% | -1,4% | 3,4% | 1,0% | 0,1% | 0,8% | -0,6% | -3,3% | 2,2% | -2,4% | -10,9% |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,3% | -3,4% | -3,0% | 0,6% | 3,7% | 3,2% | -3,6% | -2,3% | -5,2% | -0,8% | -11,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,5% | -0,4% | 0,5% | -1,7% | 0,1% | -0,8% | 0,7% | -3,4% | -0,5% | -0,7% | -2,1% | 3,5% | -1,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 30,95% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 24,36% | |
| EQTL3 | 11,31% | |
| ITSA4 | 10,69% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,54% | |
| PETR4 | 8,00% | |
| VBBR3 | 6,86% | |
| PRIO3 | 6,73% | |
| ELET3 | 5,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,08% | 14,03% | 12,54% |
| Índice Sharpe | 6,96 | 1,59 | 0,09 |
| Retorno | 10,96% | 36,91% | 46,35% |
| Max. Drawdown | -30,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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