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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3% | 3,9% | -2,5% | 0,4% | -4,2% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | -0,4% | -3,3% | 3,8% | 2,3% | 4,8% | 2,4% | -4,1% | 7,1% | 2,8% | -1,1% | 8,6% | -1,1% | 23,0% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,3% | -3,4% | -3,0% | 0,6% | 3,7% | 3,2% | -3,6% | -2,3% | -5,2% | -0,8% | -11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,50% | |
| 53,07% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,06% |
| ITSA4 | 11,39% |
| EQTL3 | 10,90% |
| ELET6 | 7,71% |
| VBBR3 | 7,31% |
| PRIO3 | 5,69% |
| PETR4 | 5,64% |
| MDNE3 | 5,57% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 20,58% |
| Últimos 3 anos | 38,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,54% |
| 12 meses | 15,41% |
| Últimos 3 anos | 13,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -30,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,36% |
| Retorno 12 meses | 20,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.059.778,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 73,50% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,07% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 37,06% |
| 4º | ITSA4 - 11,39% |
| 5º | EQTL3 - 10,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.812.459/0001-86 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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