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NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
115,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
32.812.338/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 3,3% | 1,9% | -0,1% | 1,9% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,1% | 63,3% | 291,5% | 169,2% | 348,2% | 85,2% | |||||||
| 2024 | 1,6% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | -0,4% | 0,5% | 2,1% | 0,4% | -0,3% | -0,4% | -1,2% | 2,2% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,6% | 32,7% | 31,6% | 64,9% | 229,1% | 51,0% | 251,2% | 43,4% | |||||
| 2023 | -0,1% | 1,1% | -0,8% | -0,5% | 0,8% | 2,2% | 2,1% | 0,7% | 2,4% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,4% | 69,4% | 209,0% | 192,8% | 64,3% | 248,8% | 77,9% | 165,7% | 174,7% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,59% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 7,50% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,22% | |
| ELET3 | 6,10% | |
| EQTL3 | 6,07% | |
| PETR4 | 4,29% | |
| GGBR4 | 3,64% | |
| ELET6 | 3,55% | |
| VALORES A RECEBER | 3,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,95% | 4,44% | 4,24% |
| Índice Sharpe | -0,43 | -1,19 | -0,44 |
| Retorno | 7,11% | 7,32% | 34,75% |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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