MenuNAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
73,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
32.812.338/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 2,1% | 0,2% | -0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 51,7% | 212,1% | 19,8% | 83,8% | |||||||||
| 2025 | -1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 3,3% | 1,9% | -0,1% | 3,0% | 1,6% | -0,6% | 4,0% | -0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,1% | 63,3% | 291,5% | 169,2% | 253,9% | 133,1% | 379,3% | 94,7% | |||||
| 2024 | 1,6% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | -0,4% | 0,5% | 2,1% | 0,4% | -0,3% | -0,4% | -1,2% | 2,2% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,6% | 32,7% | 31,6% | 64,9% | 229,1% | 51,0% | 251,2% | 43,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,45% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,21% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,52% | |
| ITUB4 | 6,44% | |
| ITSA4 | 5,93% | |
| VBBR3 | 5,65% | |
| VALE3 | 5,46% | |
| VALORES A RECEBER | 5,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,84% | 5,98% | 4,74% |
| Índice Sharpe | -0,28 | 0,45 | -0,34 |
| Retorno | 2,97% | 17,34% | 37,19% |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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