Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 3,4% | 4,1% | |||||||||||
| 2025 | -1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 3,3% | 1,9% | -0,1% | 3,0% | 1,6% | -0,6% | 4,0% | -0,2% | 13,6% | |
| 2024 | 1,6% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | -0,4% | 0,5% | 2,1% | 0,4% | -0,3% | -0,4% | -1,2% | 2,2% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,60% |
| 29,86% | |
| 23,62% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,33% |
| ITSA4 | 7,93% |
| EQTL3 | 7,42% |
| ELET6 | 5,38% |
| VBBR3 | 4,93% |
| MDNE3 | 4,45% |
| PRIO3 | 3,81% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,12% |
| 12 meses | 19,77% |
| Últimos 3 anos | 38,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,33% |
| 12 meses | 5,52% |
| Últimos 3 anos | 4,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,24% |
| Retorno 12 meses | 19,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.789.996,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,60% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 29,86% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,62% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 19,33% |
| 5º | ITSA4 - 7,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.812.338/0001-34 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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