WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

7,64

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,78%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

32.812.110/0001-44

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,4%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	92,2%	106,1%	82,4%	94,6%	53,5%								87,7%
2025	0,9%	0,6%	1,3%	1,5%	1,1%	1,2%	0,7%	1,0%	1,5%	1,1%	1,2%	1,1%	14,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	82,6%	63,5%	130,7%	142,3%	94,0%	111,4%	54,1%	87,8%	124,0%	82,5%	118,2%	98,4%	98,2%
2024	0,8%	1,0%	1,0%	0,4%	1,0%	0,6%	1,1%	0,9%	0,4%	0,6%	0,4%	0,3%	8,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	75,8%	119,0%	114,3%	48,9%	117,7%	73,6%	124,4%	99,2%	51,3%	66,7%	46,8%	29,6%	79,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	34,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	29,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,29%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	7,43%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	4,10%
IFPT11	2,01%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,92%
ARTRA5	1,72%
ENGIB6	1,45%
NTSD35	1,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,90%	0,93%	1,11%
Índice Sharpe	-2,11	-1,57	-0,86
Retorno	4,62%	13,40%	40,28%

Max. Drawdown	-7,71%
Data Max. Drawdown	03/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	257

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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