WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,78%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.812.110/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 92,2% | 89,2% | 91,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,6% | 63,5% | 130,7% | 142,3% | 94,0% | 111,4% | 54,1% | 87,8% | 124,0% | 82,5% | 118,2% | 98,4% | 98,2% |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,8% | 119,0% | 114,3% | 48,9% | 117,7% | 73,6% | 124,4% | 99,2% | 51,3% | 66,7% | 46,8% | 29,6% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 34,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,39% | |
| G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 4,11% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,71% | |
| IFPT11 | 2,06% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,94% | |
| ENTV13 | 1,87% | |
| ARTRA5 | 1,71% | |
| ENGIB6 | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | 0,91% | 1,11% |
| Índice Sharpe | -3,21 | -0,37 | -0,82 |
| Retorno | 1,67% | 14,13% | 40,05% |
| Max. Drawdown | -7,71% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 257 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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