WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,78%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.812.110/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,6% | 63,5% | 130,7% | 142,3% | 94,0% | 111,4% | 54,1% | 87,8% | 124,0% | 82,5% | 118,2% | 98,4% | 98,2% |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,8% | 119,0% | 114,3% | 48,9% | 117,7% | 73,6% | 124,4% | 99,2% | 51,3% | 66,7% | 46,8% | 29,6% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,01% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 16,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,45% | |
| G5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 4,13% | |
| ENGIB6 | 4,01% | |
| EQTL15 | 2,88% | |
| SITR11 | 2,73% | |
| ELET24 | 2,69% | |
| NTSD35 | 2,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,02% | 1,19% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,32 | -1,07 |
| Retorno | 13,99% | 13,99% | 38,56% |
| Max. Drawdown | -7,71% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 257 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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