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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,64% |
| 8,29% | |
| 7,43% | |
| 4,10% | |
| IFPT11 | 2,01% |
| 1,92% | |
| ARTRA5 | 1,72% |
| ENGIB6 | 1,45% |
| NTSD35 | 1,37% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 13,49% |
| Últimos 3 anos | 40,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,89% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,53 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -7,71% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 257 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 13,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.644.428,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,64% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,29% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 7,43% |
| 5º | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 4,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.812.110/0001-44 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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