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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,61% |
| 8,30% | |
| 6,38% | |
| 4,11% | |
| IFPT11 | 2,02% |
| 1,92% | |
| ARTRA5 | 1,72% |
| ENGIB6 | 1,42% |
| NTSD35 | 1,36% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 40,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,81% |
| 12 meses | 0,92% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -7,71% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 257 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.127.527,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,75% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,61% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,30% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,38% |
| 5º | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.812.110/0001-44 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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