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WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,78%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%1,3%1,5%1,1%1,2%0,7%1,0%1,5%1,1%1,2%1,1%14,0%
2024
0,8%1,0%1,0%0,4%1,0%0,6%1,1%0,9%0,4%0,6%0,4%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA20,01%
16,33%
5,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,45%
4,13%
ENGIB64,01%
EQTL152,88%
SITR112,73%
ELET242,69%
NTSD352,64%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos38,56%
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos1,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-7,71%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)257
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,78%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,78%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 21.415.770,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 20,01%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 16,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,97%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,45%
5ºG5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 4,13%

Outras Informações

CNPJ32.812.110/0001-44
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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