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WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,78%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,7%
2025
0,9%0,6%1,3%1,5%1,1%1,2%0,7%1,0%1,5%1,1%1,2%1,1%14,0%
2024
0,8%1,0%1,0%0,4%1,0%0,6%1,1%0,9%0,4%0,6%0,4%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA34,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,66%
8,39%
4,11%
3,71%
IFPT112,06%
1,94%
ENTV131,87%
ARTRA51,71%
ENGIB61,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos39,97%
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos1,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-7,71%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)257
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,78%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,78%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 21.771.719,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 34,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,66%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,39%
4ºG5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 4,11%
5ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,71%

Outras Informações

CNPJ32.812.110/0001-44
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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