ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

666,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

32.760.072/0001-23

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	0,5%	0,4%	0,8%	1,1%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	126,3%	51,4%	36,1%	76,9%	151,4%								84,4%
2025	0,8%	1,4%	1,3%	0,9%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%	1,7%	1,3%	1,2%	1,3%	17,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	75,0%	142,3%	136,3%	86,8%	126,9%	136,8%	116,2%	121,8%	139,3%	99,4%	118,7%	115,8%	119,0%
2024	1,9%	1,1%	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%	2,2%	0,5%	1,2%	1,1%	0,9%	0,1%	14,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	192,3%	134,3%	153,4%	131,1%	114,4%	128,0%	245,2%	60,4%	141,0%	122,1%	117,7%	11,1%	132,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	6,72%
LETRA FINANCEIRA	4,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	4,38%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,49%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,35%
RHOL11	3,01%
AEGE16	2,27%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID	1,80%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,57%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,88%	0,85%	1,20%
Índice Sharpe	-2,76	1,39	2,23
Retorno	4,48%	15,86%	54,13%

Max. Drawdown	-3,39%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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