MenuICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
664,78
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.760.072/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 1,6% | 1,5% | 0,3% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 126,3% | 51,4% | 36,1% | 76,9% | 149,8% | 130,5% | 96,6% | 95,2% | |||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,0% | 142,3% | 136,3% | 86,8% | 126,9% | 136,8% | 116,2% | 121,8% | 139,3% | 99,4% | 118,7% | 115,8% | 119,0% |
| 2024 | 1,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 2,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 192,3% | 134,3% | 153,4% | 131,1% | 114,4% | 128,0% | 245,2% | 60,4% | 141,0% | 122,1% | 117,7% | 11,1% | 132,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,79% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,33% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,07% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,48% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,33% | |
| RHOL11 | 2,98% | |
| AEGE16 | 2,03% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,74% | |
| IRJS15 | 1,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,84% | 1,19% |
| Índice Sharpe | -0,96 | 1,09 | 2,33 |
| Retorno | 6,69% | 15,65% | 54,58% |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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