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ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
583,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.760.072/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 0,6% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 75,0% | 142,3% | 136,3% | 86,8% | 126,9% | 136,8% | 116,2% | 115,0% | 117,4% | ||||
| 2024 | 1,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 2,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 192,3% | 134,3% | 153,4% | 131,1% | 114,4% | 128,0% | 245,2% | 60,4% | 141,0% | 122,1% | 117,7% | 11,1% | 132,1% |
| 2023 | -2,0% | -0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,4% | 104,9% | 138,1% | 107,8% | 150,7% | 155,2% | 137,7% | 96,8% | 145,6% | 137,3% | 86,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 10,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,50% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,57% | |
| CTTP11 | 2,75% | |
| AEGE16 | 2,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,85% | |
| VIXL18 | 1,73% | |
| GUAR15 | 1,49% | |
| BTEL12 | 1,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 1,15% | 1,71% |
| Índice Sharpe | 2,74 | 1,25 | 0,95 |
| Retorno | 9,82% | 14,46% | 48,68% |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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