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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 17,0% | |
| 2024 | 1,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 2,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,78% | |
| 5,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,52% |
| 3,42% | |
| RHOL11 | 3,00% |
| AEGE16 | 2,27% |
| 2,00% | |
| 1,82% | |
| 1,62% | |
| 1,57% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,48% |
| 12 meses | 15,75% |
| Últimos 3 anos | 54,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,80% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | 1,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,21 |
| Últimos 3 anos | 2,35 |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 15,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 618.557.913,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,78% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,20% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,52% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,42% |
| 5º | RHOL11 - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.760.072/0001-23 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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