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ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,4%1,9%
2025
0,8%1,4%1,3%0,9%1,4%1,5%1,5%1,4%1,7%1,3%1,2%1,3%17,0%
2024
1,9%1,1%1,3%1,2%1,0%1,0%2,2%0,5%1,2%1,1%0,9%0,1%14,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA10,06%
7,99%
RHOL112,88%
2,47%
AEGE162,21%
2,02%
1,99%
CDB/ RDB1,87%
1,81%
1,51%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses17,27%
Últimos 3 anos55,27%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,82%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses3,40
Últimos 3 anos2,61
Max. Drawdown-3,39%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses17,27%
Patrimônio líquidoR$ 629.954.437,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 10,06%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 7,99%
3ºRHOL11 - 2,88%
4ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,47%
5ºAEGE16 - 2,21%

Outras Informações

CNPJ32.760.072/0001-23
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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