Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 17,0% | |
| 2024 | 1,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 2,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 10,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,50% |
| 5,24% | |
| 3,57% | |
| CTTP11 | 2,75% |
| AEGE16 | 2,69% |
| DISPONIBILIDADES | 1,85% |
| VIXL18 | 1,73% |
| GUAR15 | 1,49% |
| BTEL12 | 1,49% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,03% |
| 12 meses | 17,03% |
| Últimos 3 anos | 48,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 1,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,03 |
| Últimos 3 anos | 0,84 |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 17,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 590.440.122,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 10,25% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,50% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,24% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,57% |
| 5º | CTTP11 - 2,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.760.072/0001-23 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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