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MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY CIC CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA
12,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
311
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.756.019/0001-59
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 149,4% | 118,9% | 39,2% | 81,9% | 63,3% | 153,2% | 70,2% | 144,4% | 99,3% | 82,2% | 87,4% | 99,3% | |
| 2024 | 0,3% | -0,2% | 1,1% | -0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | -0,8% | 1,3% | -0,5% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,2% | 128,4% | 128,4% | 136,6% | 165,9% | 141,9% | 145,2% | 159,5% | 61,7% | ||||
| 2023 | 2,9% | -0,5% | 1,5% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | -0,4% | 0,0% | 2,7% | 3,3% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 260,4% | 131,5% | 74,6% | 10,3% | 51,0% | 92,0% | 51,8% | 3,9% | 298,9% | 386,8% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 99,80% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,18% | 2,26% | 2,69% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,72 | -0,63 |
| Retorno | 11,81% | 12,77% | 37,59% |
| Max. Drawdown | -11,55% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 175 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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