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MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY CIC CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%1,2%0,4%0,9%0,7%1,7%0,9%1,7%1,2%1,0%1,3%1,1%14,5%
2024
0,3%-0,2%1,1%-0,6%1,1%1,1%1,5%1,2%1,2%-0,8%1,3%-0,5%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,25%
VALORES A RECEBER0,18%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,94%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos38,22%
Desvio Padrão
No ano2,13%
12 meses2,13%
Últimos 3 anos2,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-11,55%
Data Max. Drawdown25/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)175
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 12.678.722,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas330
Cotação1,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE - 99,80%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºVALORES A RECEBER - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ32.756.019/0001-59
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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