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DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

1,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.742.147/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,8%0,9%1,0%0,9%4,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI94,0%84,8%92,0%90,4%95,3%91,1%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,4%0,7%0,7%0,7%0,8%0,6%0,8%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,6%98,9%101,8%106,0%94,0%51,5%79,9%80,3%79,1%83,5%81,8%88,8%87,2%
20231,0%0,7%1,0%0,7%1,0%0,9%0,7%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI86,8%78,3%87,1%78,5%86,1%85,0%69,5%99,3%97,0%98,7%96,5%98,7%87,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA99,58%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,38%
VALORES A RECEBER0,35%
VALORES A PAGAR-0,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,13%0,23%0,54%
Índice Sharpe-10,51-10,51-3,45
Retorno4,58%9,70%35,09%
Max. Drawdown-13,67%
Data Max. Drawdown30/03/2021
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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