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DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
1,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.742.147/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,0% | 84,8% | 92,0% | 90,4% | 96,5% | 100,6% | 101,9% | 101,2% | 104,1% | 99,9% | 95,8% | 96,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 98,9% | 101,8% | 106,0% | 94,0% | 51,5% | 79,9% | 80,3% | 79,1% | 83,5% | 81,8% | 88,8% | 87,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,8% | 78,3% | 87,1% | 78,5% | 86,1% | 85,0% | 69,5% | 99,3% | 97,0% | 98,7% | 96,5% | 98,7% | 87,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,58% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,15% | 0,18% |
| Índice Sharpe | -4,43 | -5,94 | -8,25 |
| Retorno | 11,98% | 13,26% | 38,50% |
| Max. Drawdown | -13,67% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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