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DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%1,2%1,0%0,4%4,8%
2025
1,0%0,8%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,4%0,7%0,7%0,7%0,8%0,6%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,45%
2,51%
VALORES A RECEBER0,23%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,75%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos39,61%
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses0,72%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-2,53
Max. Drawdown-13,67%
Data Max. Drawdown30/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 9.598.463,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,45%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,51%
3ºVALORES A RECEBER - 0,23%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ32.742.147/0001-43
GestorCATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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