Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DANIELI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,8%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,4%0,7%0,7%0,7%0,8%0,6%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,69%
VALORES A RECEBER3,05%
0,46%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos39,13%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-1,92
Últimos 3 anos-5,47
Max. Drawdown-13,67%
Data Max. Drawdown30/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.515.703,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,69%
2ºVALORES A RECEBER - 3,05%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,46%
4ºVALORES A PAGAR - -0,20%
5º

Outras Informações

CNPJ32.742.147/0001-43
GestorCATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.