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EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
76,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,51%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
32.711.990/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,8% | 0,9% | 4,7% | 3,1% | 1,5% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 3,6% | 1,6% | 0,6% | 15,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,0% | 492,2% | 296,0% | 129,0% | 7,5% | 43,1% | 61,2% | 291,2% | 127,4% | 111,4% | 123,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | -0,9% | 0,3% | -1,3% | -0,1% | 1,0% | -3,2% | -2,7% | 0,3% | -0,8% | -5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 111,3% | 66,0% | 37,5% | 115,0% | 36,7% | |||||||
| 2023 | -0,8% | -0,7% | -2,0% | 4,7% | 5,4% | 5,5% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | -2,3% | 1,4% | 3,5% | 20,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 517,0% | 484,0% | 514,2% | 158,8% | 118,7% | 109,1% | 153,5% | 406,7% | 155,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 9,03% | |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,97% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 8,06% | |
| GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 7,92% | |
| VBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 7,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 7,41% | |
| HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 7,04% | |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 6,27% | |
| V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6,09% | |
| FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 5,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,81% | 5,75% | 5,99% |
| Índice Sharpe | 0,73 | 0,42 | -0,77 |
| Retorno | 15,40% | 16,14% | 28,67% |
| Max. Drawdown | -39,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1375 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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