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EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,51%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,8%0,9%4,7%3,1%1,5%0,1%0,6%0,7%3,6%1,6%1,2%4,8%21,6%
2024
0,9%0,9%0,6%-0,9%0,3%-1,3%-0,1%1,0%-3,2%-2,7%0,3%-0,8%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
9,03%
8,97%
8,06%
7,92%
7,61%
7,41%
7,04%
6,27%
6,09%
5,38%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,59%
12 meses21,59%
Últimos 3 anos38,66%
Desvio Padrão
No ano4,84%
12 meses4,84%
Últimos 3 anos5,78%
Índice Sharpe
12 meses1,60
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-39,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1375
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,51%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,51%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,79%
Retorno 12 meses21,59%
Patrimônio líquidoR$ 70.267.272,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação160,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 9,03%
2ºCAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,97%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - 8,06%
4ºGENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 7,92%
5ºVBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 7,61%

Outras Informações

CNPJ32.711.990/0001-62
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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