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SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
6,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.670.734/0001-74
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 93,0% | 85,0% | 81,9% | 83,3% | 88,7% | 87,7% | 86,0% | 86,3% | 86,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,4% | 78,9% | 82,9% | 81,4% | 78,6% | 78,1% | 85,1% | 83,2% | 85,0% | 85,2% | 84,0% | 74,2% | 81,0% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,5% | 85,5% | 81,4% | 70,9% | 92,0% | 91,7% | 83,7% | 85,7% | 83,2% | 77,6% | 80,6% | 83,2% | 82,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,13% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -20,69 | -19,83 | -21,97 |
| Retorno | 7,26% | 10,75% | 34,36% |
| Max. Drawdown | -13,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 495 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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