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SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,23%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,25%
12 meses12,25%
Últimos 3 anos35,33%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-19,78
Últimos 3 anos-22,07
Max. Drawdown-13,98%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)495
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,25%
Patrimônio líquidoR$ 6.615.958,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,23%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,26%
5º

Outras Informações

CNPJ32.670.734/0001-74
GestorSECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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