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SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,0%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,35%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,44%
12 meses12,24%
Últimos 3 anos35,31%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-18,96
Últimos 3 anos-19,66
Max. Drawdown-13,98%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)495
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses12,24%
Patrimônio líquidoR$ 6.714.577,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,35%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ32.670.734/0001-74
GestorSECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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