MenuSPECTRA KAFKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,33
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
2
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.670.632/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -9,9% | 0,0% | -0,4% | 8,7% | 0,8% | 0,0% | -2,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 814,6% | 67,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,3% | 2,4% | -29,6% | -0,7% | -0,9% | -0,6% | 2,9% | 0,0% | 3,0% | -0,4% | 0,6% | -24,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,5% | 26,0% | 244,9% | 252,1% | 235,8% | 49,0% | |||||||
| 2024 | 13,4% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | -22,5% | 0,3% | 0,7% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.322,7% | 65,5% | 166,0% | 64,7% | 71,5% | 70,7% | 72,0% | 69,5% | 72,9% | 31,7% | 83,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29,63% | |
| CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 26,73% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,23% | |
| SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 21,18% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,18% | |
| ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,24% | 13,41% | 54,49% |
| Índice Sharpe | -1,05 | -0,80 | -0,63 |
| Retorno | -1,70% | 3,48% | -51,79% |
| Max. Drawdown | -72,89% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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