Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,3% | 2,4% | -29,6% | -0,7% | -0,9% | -0,6% | 2,9% | 0,0% | 3,0% | -0,4% | 0,6% | -24,8% | |
| 2024 | 13,4% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | -22,5% | 0,3% | 0,7% | -6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,55% | |
| 21,81% | |
| 21,66% | |
| 18,26% | |
| 13,29% | |
| 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -24,77% |
| 12 meses | -24,77% |
| Últimos 3 anos | -50,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,11% |
| 12 meses | 32,11% |
| Últimos 3 anos | 54,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -71,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | -24,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.950.360,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 0,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 24,55% |
| 2º | CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 21,81% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 21,66% |
| 4º | CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 18,26% |
| 5º | SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.670.632/0001-59 |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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