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MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
76,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1.235
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.666.342/0001-31
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,4% | 124,3% | 28,3% | 175,0% | 149,0% | 102,1% | 142,0% | 99,1% | |||||
| 2024 | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,5% | 68,5% | 140,2% | 10,4% | 154,2% | 169,5% | 196,3% | 154,1% | 121,0% | 69,8% | 141,5% | 43,0% | 115,3% |
| 2023 | 3,3% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 0,7% | 1,6% | 1,8% | 1,1% | 0,4% | -0,2% | 3,0% | 2,7% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 293,7% | 53,4% | 39,2% | 152,0% | 59,2% | 149,0% | 165,1% | 97,1% | 36,9% | 323,4% | 312,5% | 137,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,11% | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 2,64% | 3,07% |
| Índice Sharpe | -0,06 | 0,11 | 0,47 |
| Retorno | 8,27% | 11,81% | 47,64% |
| Max. Drawdown | -19,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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