MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
67,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
973
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.666.342/0001-31
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 133,1% | 81,7% | 115,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 0,3% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,4% | 124,3% | 28,3% | 175,0% | 149,0% | 102,1% | 138,8% | 101,6% | 66,7% | 102,9% | 83,4% | 96,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,5% | 68,5% | 140,2% | 10,4% | 154,2% | 169,5% | 196,3% | 154,1% | 121,0% | 69,8% | 141,5% | 43,0% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,23% | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA | 1,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,00% | 2,43% | 2,55% |
| Índice Sharpe | 0,11 | -0,31 | 0,52 |
| Retorno | 1,79% | 14,15% | 48,54% |
| Max. Drawdown | -19,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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