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MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%0,5%
2025
1,0%1,2%-0,1%0,3%2,0%1,6%1,3%1,6%1,2%0,9%1,1%1,0%13,8%
2024
1,2%0,5%1,2%0,1%1,3%1,3%1,8%1,3%1,0%0,6%1,1%0,4%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,11%
2,15%
VALORES A RECEBER0,50%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,18%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos49,74%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,50%
Últimos 3 anos2,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos0,73
Max. Drawdown-19,92%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 68.135.153,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas987
Cotação177,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,11%
2ºSAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,50%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,76%

Outras Informações

CNPJ32.666.342/0001-31
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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