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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
255,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
32.485.552/0001-23
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 2,1% | 0,7% | -1,8% | 0,4% | 0,7% | 3,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 76,1% | 40,8% | 14,5% | 197,9% | 65,4% | 30,6% | 120,8% | 41,3% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -5,1% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,9% | 121,9% | 103,6% | 66,3% | 170,5% | 136,0% | 154,4% | 15,9% | 108,5% | 84,8% | 37,0% | 36,6% | |
| 2023 | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 0,5% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 1,6% | 1,4% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,5% | 5,1% | 49,3% | 179,2% | 98,0% | 94,8% | 35,8% | 31,0% | 177,1% | 164,6% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 48,57% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO | 35,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MADRID AÇÕES | 15,77% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,68% | |
| FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 2,74% | 3,88% |
| Índice Sharpe | -2,50 | -2,31 | -1,71 |
| Retorno | 3,44% | 6,41% | 18,59% |
| Max. Drawdown | -16,08% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 957 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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