Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 2,1% | 0,7% | -1,8% | 0,4% | 1,4% | -1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 6,5% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -5,1% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,57% | |
| 35,61% | |
| 15,77% | |
| 0,68% | |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 6,37% |
| Últimos 3 anos | 21,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 38,24% |
| 12 meses | 4,98% |
| Últimos 3 anos | 4,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -1,38 |
| Max. Drawdown | -16,08% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 957 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 6,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 261.103.829,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 48,57% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO - 35,61% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MADRID AÇÕES - 15,77% |
| 4º | BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,68% |
| 5º | FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.485.552/0001-23 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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