MenuBRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
427,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
32.471.636/0001-08
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 3,8% | 0,0% | 7,8% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 317,8% | 378,6% | 2,8% | 225,8% | |||||||||
| 2025 | 3,3% | 0,6% | 5,5% | 19,0% | 1,9% | 2,3% | 1,3% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 2,1% | 0,1% | 50,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 309,2% | 62,8% | 574,4% | 1.803,3% | 164,4% | 207,1% | 101,3% | 203,2% | 222,2% | 147,1% | 201,1% | 4,4% | 354,7% |
| 2024 | -2,1% | 4,5% | 2,6% | 2,1% | 1,8% | 1,8% | -1,2% | 7,0% | 1,1% | 1,6% | 0,0% | 2,4% | 23,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 561,5% | 310,1% | 235,3% | 221,2% | 232,8% | 808,9% | 126,1% | 172,5% | 1,0% | 272,6% | 217,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67,67% | |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 17,28% | |
| ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,53% | |
| USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,91% | |
| ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,35% | 19,99% | 19,48% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 1,51 | 1,12 |
| Retorno | 4,97% | 48,20% | 149,08% |
| Max. Drawdown | -26,65% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 240 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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