BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

436,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ

32.471.636/0001-08

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,9%	3,8%	0,0%	2,1%	0,0%								10,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	317,8%	378,6%	2,8%	197,0%	6,8%								193,6%
2025	3,3%	0,6%	5,5%	19,0%	1,9%	2,3%	1,3%	2,4%	2,7%	1,9%	2,1%	0,1%	50,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	309,2%	62,8%	574,4%	1.803,3%	164,4%	207,1%	101,3%	203,2%	222,2%	147,1%	201,1%	4,4%	354,7%
2024	-2,1%	4,5%	2,6%	2,1%	1,8%	1,8%	-1,2%	7,0%	1,1%	1,6%	0,0%	2,4%	23,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		561,5%	310,1%	235,3%	221,2%	232,8%		808,9%	126,1%	172,5%	1,0%	272,6%	217,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	67,34%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	18,97%
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,92%
USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	4,81%
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,68%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,71%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,14%	7,31%	19,26%
Índice Sharpe	0,76	1,36	1,10
Retorno	7,27%	27,19%	145,93%

Max. Drawdown	-26,65%
Data Max. Drawdown	01/07/2020
Tempo de recuperação (dias)	240

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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