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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 3,8% | 0,0% | 2,1% | 2,0% | -2,1% | 0,0% | 10,0% | ||||||
| 2025 | 3,3% | 0,6% | 5,5% | 19,0% | 1,9% | 2,3% | 1,3% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 2,1% | 0,1% | 50,7% | |
| 2024 | -2,1% | 4,5% | 2,6% | 2,1% | 1,8% | 1,8% | -1,2% | 7,0% | 1,1% | 1,6% | 0,0% | 2,4% | 23,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,55% | |
| 19,76% | |
| 6,88% | |
| 4,72% | |
| 1,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,09% |
| 12 meses | 21,85% |
| Últimos 3 anos | 142,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,24% |
| 12 meses | 7,46% |
| Últimos 3 anos | 19,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | 1,06 |
| Max. Drawdown | -26,65% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 240 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,05% |
| Retorno 12 meses | 21,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 435.665.700,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,55% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 19,76% |
| 3º | ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,88% |
| 4º | USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 4,72% |
| 5º | ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.471.636/0001-08 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
