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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 3,8% | 0,0% | 0,6% | 8,5% | |||||||||
| 2025 | 3,3% | 0,6% | 5,5% | 19,0% | 1,9% | 2,3% | 1,3% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 2,1% | 0,1% | 50,7% | |
| 2024 | -2,1% | 4,5% | 2,6% | 2,1% | 1,8% | 1,8% | -1,2% | 7,0% | 1,1% | 1,6% | 0,0% | 2,4% | 23,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,67% | |
| 17,28% | |
| 8,53% | |
| 4,91% | |
| 2,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,62% |
| 12 meses | 49,10% |
| Últimos 3 anos | 147,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,51% |
| 12 meses | 20,07% |
| Últimos 3 anos | 19,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,56 |
| Últimos 3 anos | 1,11 |
| Max. Drawdown | -26,65% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 240 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 49,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 429.703.330,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,67% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 17,28% |
| 3º | ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,53% |
| 4º | USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 4,91% |
| 5º | ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.471.636/0001-08 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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