MenuCINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
893,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AJS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.398.779/0001-31
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -1,1% | 0,0% | 2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 220,4% | 80,4% | 0,0% | 66,2% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,9% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 253,3% | 16,3% | 25,3% | 87,3% | 114,7% | 55,2% | 24,4% | 161,4% | 34,8% | 100,0% | 38,7% | 91,8% | 82,8% |
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | -0,6% | -0,3% | 0,1% | -0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,4% | 6,8% | 32,1% | 75,4% | 89,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55,28% | |
| ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | 22,91% | |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,45% | |
| ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 4,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,94% | |
| ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 0,26% | |
| ASA STRATEGY AÇÕES TESLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 0,26% | |
| ASA STRATEGY J1 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,73% | 3,25% | 16,06% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,11 | -1,54 |
| Retorno | 2,23% | 10,90% | -31,51% |
| Max. Drawdown | -82,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 903 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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