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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -1,1% | 0,0% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,9% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 11,8% | |
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | -0,6% | -0,3% | 0,1% | -0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,28% | |
| 22,91% | |
| 13,45% | |
| 4,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,94% |
| 0,28% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,21% | |
| 0,20% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 10,88% |
| Últimos 3 anos | -30,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,70% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | 16,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -1,52 |
| Max. Drawdown | -82,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 903 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,95% |
| Retorno 12 meses | 10,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 893.190.438,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 72,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 55,28% |
| 2º | ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII - 22,91% |
| 3º | ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,45% |
| 4º | ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 4,07% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.398.779/0001-31 |
| Gestor | AJS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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