EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
7,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
MARCELO TAIAR ARBEX
CNPJ
32.395.263/0001-33
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 4,9% | 2,3% | 2,9% | 17,0% | -6,2% | -4,6% | -0,7% | 5,4% | 5,9% | 3,5% | 2,6% | 0,9% | 37,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 463,5% | 238,0% | 305,2% | 1.608,4% | 468,0% | 486,9% | 276,6% | 249,3% | 79,3% | 262,6% | |||
| 2024 | -2,1% | -3,1% | -2,3% | -3,7% | -2,8% | -6,0% | 2,4% | -4,1% | -4,4% | -0,5% | -5,3% | -1,8% | -29,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 260,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 86,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,14% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,15% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,00% | 4,25% | 4,94% |
| Índice Sharpe | -64.182,80 | 3,75 | -1,51 |
| Retorno | -0,37% | 28,76% | 15,30% |
| Max. Drawdown | -29,31% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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