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EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%2,3%2,9%17,0%-6,2%-4,6%-0,7%5,4%5,9%3,5%2,6%36,3%
2024
-2,1%-3,1%-2,3%-3,7%-2,8%-6,0%2,4%-4,1%-4,4%-0,5%-5,3%-1,8%-29,2%

Carteira

Ativos% do PL
90,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,85%
SRNA35,67%
VITT34,10%
3,07%
TFCO41,96%
ELET31,60%
VALORES A RECEBER0,22%
0,05%
-0,48%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano36,43%
12 meses36,05%
Últimos 3 anos22,64%
Desvio Padrão
No ano4,29%
12 meses4,28%
Últimos 3 anos5,06%
Índice Sharpe
12 meses5,82
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-29,31%
Data Max. Drawdown31/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses36,05%
Patrimônio líquidoR$ 8.146.911,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,99%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,85%
3ºSRNA3 - 5,67%
4ºVITT3 - 4,10%
5ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 3,07%

Outras Informações

CNPJ32.395.263/0001-33
GestorMARCELO TAIAR ARBEX
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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