MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
216,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
32.385.140/0001-11
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,2% | 103,3% | 96,7% | 100,7% | 100,9% | 102,9% | 96,3% | 97,6% | 98,6% | 94,4% | 96,2% | 93,0% | 99,2% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 105,0% | 107,9% | 60,0% | 92,7% | 104,8% | 102,2% | 103,3% | 102,4% | 90,6% | 87,3% | 74,9% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 34,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,43% | |
| MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,60% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,24% | |
| ELET15 | 1,47% | |
| EUFA17 | 1,47% | |
| MRSL1A | 1,45% | |
| DPGE | 1,38% | |
| CIEL16 | 1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -0,78 | -1,71 |
| Retorno | 14,13% | 14,13% | 41,22% |
| Max. Drawdown | -0,94% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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