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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,8%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,49%
2,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,56%
EUFA171,77%
ELET151,61%
1,32%
NTSD161,32%
CDB/ RDB1,17%
1,07%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos42,21%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,60
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,15%
Patrimônio líquidoR$ 226.189.976,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,49%
3ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,86%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,56%
5ºEUFA17 - 1,77%

Outras Informações

CNPJ32.385.140/0001-11
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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