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MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA34,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,14%
13,43%
4,60%
2,24%
ELET151,47%
EUFA171,47%
MRSL1A1,45%
DPGE1,38%
CIEL161,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos41,30%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos-1,71
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 216.477.799,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 34,56%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,14%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,43%
4ºMAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 4,60%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,24%

Outras Informações

CNPJ32.385.140/0001-11
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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