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MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%								5,3%
2025		1,2%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	14,2%
2024		1,1%	0,8%	0,9%	0,5%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	10,3%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	33,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	21,73%
	11,40%
	4,37%
EUFA17	1,76%
ELET15	1,60%
NTSD16	1,21%
EQTL17	1,08%
	1,00%
CHSF14	0,96%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,20%
12 meses	14,36%
Últimos 3 anos	43,48%
Desvio Padrão
No ano	0,41%
12 meses	0,30%
Últimos 3 anos	0,33%
Índice Sharpe
12 meses	-1,48
Últimos 3 anos	-0,26
Max. Drawdown	-0,94%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,11%
Retorno 12 meses	14,36%
Patrimônio líquido	R$ 248.865.840,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 33,68%
2º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,73%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,40%
4º	NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,37%
5º	EUFA17 - 1,76%

Outras Informações

CNPJ	32.385.140/0001-11
Gestor	XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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