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SAINT MALO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

1,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
03.235.396/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,1%0,1%0,4%0,9%0,4%1,2%0,6%1,0%1,0%0,3%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI84,2%13,0%7,4%41,6%74,9%36,8%93,7%52,9%83,8%79,0%56,7%57,5%
2024-0,3%0,8%0,7%-0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,3%78,6%111,9%98,1%93,5%90,3%73,8%99,7%100,2%87,5%65,5%
20231,4%-0,5%1,0%1,1%3,2%2,2%1,5%-0,1%-0,1%-0,6%3,8%2,3%16,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI128,5%87,8%122,9%285,3%204,9%136,6%416,5%271,0%125,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF96,35%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,07%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II0,00%
VALORES A PAGAR-0,35%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,94%2,75%3,43%
Índice Sharpe-2,06-1,97-1,01
Retorno7,15%8,44%30,72%
Max. Drawdown-47,07%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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