SAINT MALO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
03.235.396/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 48,1% | 67,5% | 54,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 8,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,2% | 13,0% | 7,4% | 41,6% | 74,9% | 36,8% | 93,7% | 52,9% | 83,8% | 79,0% | 62,8% | 90,3% | 60,5% |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,3% | 78,6% | 111,9% | 98,1% | 93,5% | 90,3% | 73,8% | 99,7% | 100,2% | 87,5% | 65,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 85,99% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 2,71% | 2,86% |
| Índice Sharpe | -12,28 | -2,02 | -0,84 |
| Retorno | 0,95% | 9,11% | 34,44% |
| Max. Drawdown | -47,07% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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