SAINT MALO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
03.235.396/0001-44
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,2% | 13,0% | 7,4% | 41,6% | 74,9% | 36,8% | 93,7% | 52,9% | 83,8% | 79,0% | 62,8% | 101,6% | 61,5% |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,3% | 78,6% | 111,9% | 98,1% | 93,5% | 90,3% | 73,8% | 99,7% | 100,2% | 87,5% | 65,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 96,35% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 2,77% | 3,03% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,01 | -0,69 |
| Retorno | 8,79% | 8,79% | 35,52% |
| Max. Drawdown | -47,07% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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