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SAINT MALO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,1%0,1%0,4%0,9%0,4%1,2%0,6%1,0%1,0%0,7%1,2%8,8%
2024
-0,3%0,8%0,7%-0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,35%
2,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,07%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,04%
0
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,79%
12 meses8,79%
Últimos 3 anos35,52%
Desvio Padrão
No ano2,77%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos3,03%
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-47,07%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.147.017,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação9.472,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 96,35%
2ºBRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2,71%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ03.235.396/0001-44
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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