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SAINT MALO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,4%1,0%
2025
0,9%0,1%0,1%0,4%0,9%0,4%1,2%0,6%1,0%1,0%0,7%1,1%8,7%
2024
-0,3%0,8%0,7%-0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
85,99%
10,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,67%
DISPONIBILIDADES0,38%
VALORES A RECEBER0,05%
0
VALORES A PAGAR-1,15%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,95%
12 meses9,11%
Últimos 3 anos34,44%
Desvio Padrão
No ano0,58%
12 meses2,71%
Últimos 3 anos2,86%
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-47,07%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses9,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.156.980,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação9.554,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 85,99%
2ºBRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,05%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,38%
5ºVALORES A RECEBER - 0,05%

Outras Informações

CNPJ03.235.396/0001-44
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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