WESTERN ASSET ADVISORY XP SEGUROS RENDA FIXA ATIVO FIF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
32.346.713/0001-06
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,2% | 94,8% | 83,7% | 111,5% | 75,5% | 86,7% | 72,3% | 97,3% | 84,4% | 90,1% | 99,2% | 73,5% | 87,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,6% | 73,2% | 93,1% | 33,3% | 91,4% | 68,4% | 114,7% | 56,2% | 69,1% | 63,9% | 65,4% | 53,5% | 71,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,66% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,88% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,36% | |
| ELET25 | 1,44% | |
| TAEEA5 | 1,37% | |
| BSA317 | 1,19% | |
| COGNB2 | 1,06% | |
| NATUA3 | 0,87% | |
| HYPEA8 | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,55% | 0,94% |
| Índice Sharpe | -3,24 | -3,22 | -2,78 |
| Retorno | 12,50% | 12,50% | 33,65% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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