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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,98% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,99% |
| 8,83% | |
| 3,11% | |
| COGNB2 | 1,05% |
| SBSPB1 | 0,88% |
| CEEBA6 | 0,85% |
| HYPEA8 | 0,84% |
| SMFT29 | 0,84% |
| USIM29 | 0,70% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 12,46% |
| Últimos 3 anos | 35,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,02% |
| 12 meses | 0,73% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,16 |
| Últimos 3 anos | -2,53 |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 12,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.951.324,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,98% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,99% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,83% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,11% |
| 5º | COGNB2 - 1,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.346.713/0001-06 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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